So erstellen Sie eine Kapitalflussrechnung in Microsoft Excel

So erstellen Sie eine Kapitalflussrechnung in Microsoft Excel

Sie müssen keine bestimmte App verwenden oder einen Buchhalter beauftragen, um Finanzdokumente zu erstellen. Sie benötigen lediglich Microsoft Excel und ein wenig Know-how.





Die meisten Jahresabschlüsse bestehen aus der Kapitalflussrechnung, der Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das erste Dokument.



Hier ist also eine Anleitung, wie Sie Ihre Kapitalflussrechnung in Excel erstellen.





Was ist eine Kapitalflussrechnung?

Eine Kapitalflussrechnung ist ein Finanzdokument, das die Bewegung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Ihrem Unternehmen aufzeigt. Sie können sehen, woher all das Geld in Ihrem Unternehmen kommt und wo Sie es ausgeben.

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Ihren Betrieb verwalten. Haben Sie genug Geld, um Ihr Geschäft zu betreiben? Können Sie Ihre kommenden Verpflichtungen abbezahlen?



Damit können Sie genau bestimmen, welches Bargeld Sie für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung haben.

1. Wählen Sie einen abzudeckenden Zeitraum

Kapitalflussrechnungen werden in der Regel in monatliche Perioden unterteilt. Auf diese Weise können Sie sehen, wie viel Sie gewonnen und ausgegeben haben.



Die meisten Unternehmen beginnen ihr Geschäftsjahr mit ihrem Gründungsdatum. Sie können jedoch auch in anderen Monaten (wie Januar) beginnen, wenn es für Sie bequemer ist.

2. Bereiten Sie Ihre Daten vor

Bevor Sie Ihre Kapitalflussrechnung erstellen, sollten Sie Ihre Daten zur Hand haben. Dadurch erhalten Sie genaue Ergebnisse. Wenn Sie also ein Tagebuch haben, bewahren Sie es in Reichweite auf.



Wenn Sie kein Tagebuch haben, ist eine Liste aller Ihrer Ausgaben und Einnahmen ein guter Ausgangspunkt. Solange Sie Datum, Zahlungsempfänger, Zahler, Details und Betrag jeder Bargeldbewegung aufschreiben, können Sie eine Kapitalflussrechnung erstellen.

3. Sortieren Sie Ihre Daten

Wenn Sie alle Ihre Transaktionen haben, ist es an der Zeit, sie in drei Kategorien aufzuteilen: Operationen, Investitionen und Finanzierung.

Der Geschäftsbetrieb bezieht sich auf Barmittel, die für alltägliche Aktivitäten getätigt und ausgegeben werden. Dazu gehören Gelder aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Barauszahlungen für Gemeinkosten, Gehälter und Inventar fallen ebenfalls in diese Kategorie.

Investitionen decken Ausgaben für langfristige Vermögenswerte wie Sachanlagen. Auch Barmittel aus dem Verkauf dieser Vermögenswerte werden hier berücksichtigt.

Die Finanzierung erfolgt durch Investoren (einschließlich der Eigentümer) und durch Kredite. In diesem Abschnitt besprechen wir auch Dividenden und Kreditrückzahlungen.

4. Erstellen Sie Ihre Excel-Datei

Um mit der Erstellung Ihrer Kapitalflussrechnung zu beginnen, öffnen Sie Excel und erstellen Sie eine neue Datei.

Schreiben Sie in der obersten Zeile Ihre [Unternehmensname] Kapitalflussrechnung . Auf diese Weise können Sie die Datei beim Öffnen leicht identifizieren.

Lassen Sie eine Zeile zum Formatieren leer und schreiben Sie dann Periodenbeginn und Ende der Periode in den nächsten beiden Reihen. Tun Sie dies, um zu wissen, welchen Zeitraum Sie genau abdecken.

Lasse wieder eine Zeile leer und schreibe dann Bargeld-Anfang und Bargeldende . Diese Zeilen zeigen an, was Sie zu Beginn und am Ende des Zeitraums haben.

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5. Bestimmen Sie Ihre Unterkategorien

Die drei Hauptkategorien bleiben im Allgemeinen in allen Unternehmen gleich. Die Unterkategorien variieren jedoch stark. Sie würden von Ihrer Art von Geschäft und Betrieb abhängen.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie hier einige hervorragende Beispiele pro Kategorie.

1. Operationen

  • Unter Mittelzufluss
    • Der Umsatz
  • Unter Mittelabfluss
    • Inventar
    • Gehälter
    • Betriebskosten: Dazu gehören Gemeinkosten wie Miete, Telekommunikation, Strom.
    • Zinsen: Dies ist der Zinsbetrag, den Sie für Kredite zahlen, die Sie vergeben haben.
    • Steuern

2. Investitionen

  • Unter Mittelzufluss
    • Verkaufte Vermögenswerte
    • Zurückgezahlte Darlehen: Dies sind Zahlungen für Darlehen, die Sie an Personen oder Institutionen vergeben haben.
  • Unter Mittelabfluss
    • Gekaufte Vermögenswerte
    • Ausgegebene Kredite: Dies ist der Betrag, den Sie an Personen oder Institutionen verliehen haben.

3. Finanzierung

  • Unter Mittelzufluss
    • Kreditaufnahme: Dies sind Gelder, die Sie von Kreditinstituten erhalten.
    • Aktienemission: Dies sind Investitionen, die von den Eigentümern und anderen Dritten getätigt werden.
  • Unter Mittelabfluss
    • Darlehensrückzahlung: Dies ist der Betrag, den Sie für die Rückzahlung des Kapitals Ihres Darlehens ausgeben.
    • Dividenden: Dies ist das Geld, das ausgegeben wird, wenn Gewinne mit Anlegern und Eigentümern (einschließlich Ihnen) geteilt werden.

Dies sind die am häufigsten verwendeten Unterkategorien, aber Sie können nach Belieben weitere hinzufügen. Zur Erinnerung: Jede Kategorie muss sich auf die tatsächlich ausgegebenen und erhaltenen Gelder beziehen.

Fügen Sie am Ende jeder Kategorieliste eine leere Zeile hinzu und schreiben Sie dann Netto-Cashflow - [Kategorie] . Dies ist die Zwischensumme, die zeigt, wie viel Geld Sie für jeden Abschnitt verdient (oder ausgegeben) haben.

Nachdem Sie alle Kategorien, Unterkategorien und Zwischensummen aufgelistet haben, schreiben Sie unten Netto-Cashflow . Dies zeigt den gesamten Geldzufluss (oder -abfluss) an, den Sie für den Zeitraum hatten.

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Vergessen Sie nicht, eine leere Zeile zwischen den Kategorien (nach der Zwischensumme) und einen Einzug für jede Unterkategorie hinzuzufügen. Sie finden die Einzug Knopf unter dem Ausrichtung Abschnitt der Heimband . Dies ermöglicht eine sauberere Formatierung und erleichtert das Anzeigen und Analysieren.

Ändern Sie auch die Größe der ersten Spalte, um zu verhindern, dass der Inhalt in die nächsten Spalten übergeht. Doppelklicken Sie auf das Linie zwischen den Spalten A und B um dies automatisch zu tun.

6. Bereiten Sie Ihre Formeln vor

Die Formeln für die Kapitalflussrechnung sind ziemlich einfach. Alles, was Sie brauchen, ist die Summenbefehl um eine Zwischensumme für jede Kategorie zu bilden.

  1. Wählen Sie zunächst die Zelle Netto-Cashflow - [Kategorie] unter der entsprechenden Zwischensumme für Periode und Kategorie aus.
  2. Geben Sie dann ein =Summe( und wählen Sie alle Zellen für jeden Abschnitt aus. Vergiss nicht, die zu halten shift Taste damit Sie mehrere Zellen auswählen können.
  3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Enter-Taste , und Sie sollten die Zwischensumme für diese Kategorie sehen.

4. Um den Netto-Cashflow zu erhalten, wiederholen Sie das obige Verfahren.

5. Typ =Summe( , dann wählen Sie jede entsprechende Zwischensumme.

6. Halten Sie diesmal die Strg Schlüssel um mehrere Zellen auszuwählen, die nicht nebeneinander liegen.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Enter-Taste wieder, und Sie haben Ihren gesamten Cashflow für den ausgewählten Zeitraum.

So erhalten Sie Ihr Cash-Ende:

  1. Gehen Sie zur entsprechenden Zelle und geben Sie ein =Summe(
  2. Während Sie die gedrückt halten Strg-Taste , klicken Sie auf die Zellen mit den Netto-Cashflow- und Cash-Anfangswerten für die entsprechende Periode.
  3. Drücken Sie die Enter-Taste , und Sie erhalten den Betrag, den Sie am Ende Ihres gewählten Zeitraums haben sollten.

7. Mehrere Monate einstellen

Wenn Sie Ihren Cashflow über mehrere Monate vergleichen möchten, müssen Sie zuerst diese Formel festlegen. Schreiben Sie unter Anfangsgeld für den nächsten Monat ' = ' klicken Sie dann auf die entsprechende Zelle für Ending Cash des letzten Monats. Dadurch wird automatisch das Ending Cash des Vormonats in das Beginning Cash des Folgemonats kopiert.

Was die restlichen Formeln betrifft, müssen Sie sie nur über den Rest der Monate kopieren, die Sie abdecken möchten.

  1. Halt die Schicht Schlüssel , um alle Zellen von Cash Ending bis hin zu Net Cash Flow auszuwählen.
  2. Wenn Sie fertig sind, geben Sie ein Strg + c sie zu kopieren.
  3. Klicken Sie dann auf die entsprechende Zelle für Cash Ending für den folgenden Monat und geben Sie . ein Strg + v .
  4. Excel passt diese Formeln automatisch an, um die richtige entsprechende Spalte widerzuspiegeln.

Notiz : Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Zellen außer den Formeln keine anderen Werte enthalten.

8. Formatieren Ihrer Zeilen und Zahlen

Formatieren Sie Ihre Eingaben, sodass negative Zahlen rot erscheinen. Dadurch können Sie Ihre Aussage viel einfacher analysieren.

  1. Wählen Sie dazu alle numerischen Einträge aus und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü in dem Nummer Sektion.
  2. Sie finden sie bei der Heimband .

3. Klicken Sie auf Weitere Zahlenformate... Ein neues Fenster namens Zellen formatieren wird Öffnen.

4. Unter dem Nummer Registerkarte, gehen Sie zum Kategorie Menü, dann wählen Sie Währung .

5. Wähle das Richtige Symbol im Dropdown-Menü.

6. Dann unter dem Negative Zahlen: Unterfenster, wählen Sie das -1234,10 $ mit einer roten Schriftfarbe Möglichkeit.

Dadurch sollten Sie Ihre Ausgaben in roter Farbe sehen, sodass Sie Zuflüsse und Abflüsse leichter unterscheiden können.

Sie können auch jede Kategorie- und Zwischensummenzeile auswählen und sie mit verschiedenen Farben füllen. Dies erleichtert die Unterscheidung zwischen Abschnitten auf einen Blick.

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9. Geben Sie Ihre Werte ein

Nachdem Sie alles vorbereitet haben, müssen Sie nur noch die tatsächlichen Werte eingeben. Vergessen Sie nicht, die Ausgaben mit einem negativen Vorzeichen zu versehen! Wenn Sie fertig sind, haben Sie nun eine abgeschlossene Kapitalflussrechnung.

Sie können eine Kopie dieser Kapitalflussrechnung aufrufen und speichern Hier .

Planen Sie Ihren nächsten Schritt

Nachdem Sie nun Ihre Kapitalflussrechnung erstellt haben, haben Sie einen besseren Überblick über die Liquidität Ihres Unternehmens. Es kann Ihnen helfen, Ihre nächsten Schritte zu planen und kluge Entscheidungen zu treffen.

Mit einer Kapitalflussrechnung haben Sie das erste Dokument, das Sie benötigen, um Ihre gesamte Geschäftsleistung zu sehen. Kombinieren Sie das mit einer Erfolgsrechnung und einer Bilanz, dann wissen Sie genau, wo Sie stehen.

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Über den Autor Die Moral von Jowi(77 Artikel veröffentlicht)

Jowi ist Autorin, Karrierecoach und Pilotin. Er hat eine Liebe zu allem PC entwickelt, seit sein Vater im Alter von 5 Jahren einen Desktop-Computer kaufte. Seitdem nutzt und maximiert er Technologie in jedem Aspekt seines Lebens.

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