So erstellen Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung in Excel

So erstellen Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung in Excel

Sowohl große als auch kleine Unternehmen müssen ihre Leistung nachverfolgen. Aus diesem Grund sind Jahresabschlüsse wie Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sinnvoll.





Um die Leistung Ihres Unternehmens zu überprüfen, benötigen Sie nicht einmal einen Buchhalter oder eine Buchhaltungssoftware. Excel kann Ihnen helfen, Ihre eigenen Aussagen zu treffen, wenn Sie die Anweisungen befolgen.



Um Ihnen bei der Erstellung Ihrer Abrechnungen zu helfen, finden Sie hier eine Anleitung zur Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung.





Was ist eine Gewinn- und Verlustrechnung?

Dieses Dokument ist ziemlich einfach. Alles, was Sie sich merken müssen, ist diese Formel:

Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses)

Sobald Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung erstellt haben, sehen Sie, wie viel Sie in einem Zeitraum verdient (oder verloren) haben. Sie sehen auch den Betrag, den Sie pro Kategorie verdienen oder ausgeben.



Anhand dieser Informationen können Sie Ihre Effizienz erkennen. Die Daten zeigen Ihnen auch, welche Aspekte Ihres Unternehmens verbessert werden müssen.

1. Wählen Sie Ihre Periode

Die meisten Gewinn- und Verlustrechnungen werden jährlich erstellt. Auf diese Weise können Sie sehen, wie Sie Ihr letztes Jahr gemacht haben und was Sie verbessern können.



Sie können jedoch vierteljährliche (oder sogar monatliche) Einkommensnachweise erstellen. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihr Unternehmen neu ist oder wenn Sie Strategien ändern. Das liegt daran, dass Sie die Gesamtauswirkungen der von Ihnen vorgenommenen Änderungen sehen können.

2. Halten Sie Ihr Tagebuch bereit

Für jede von Ihnen abgegebene Erklärung ist eine genaue Aufzeichnung erforderlich. Aus diesem Grund müssen Unternehmen ihre Finanztransaktionen in einem Journal verfolgen.



Wenn Sie noch kein Journal erstellt haben, können Sie Ihre Einkommenserklärung mit Ihren Quittungen, Kontoauszügen und anderen Aufzeichnungen erstellen. Solange Sie vollständige Angaben haben, können Sie eine einigermaßen genaue Gewinn- und Verlustrechnung erstellen.

3. Ordnen Sie Ihre Informationen an

Bevor Sie mit der Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung fortfahren, sollten Sie diese zuerst arrangieren. Dieses Dokument hat vier Hauptkategorien:

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  • Abschnitt 'Umsatz/Gewinn' : bezieht sich auf Geld, das im Rahmen des Hauptzwecks Ihres Unternehmens verdient und ausgegeben wurde.
  • Betriebsaufwand : bezieht sich auf die täglichen Ausgaben Ihres Unternehmens. Dies sind Ihre erforderlichen Ausgaben, um Ihr Geschäft zu führen.
  • Gewinne (Verluste) aus fortgeführten Aktivitäten : bezieht sich auf Ihre Zinsaufwendungen, Steuern und andere Bargeldbewegungen, die nicht mit dem Betrieb zusammenhängen.
  • Einmalige Ereignisse : bezieht sich auf signifikante, einmalige Gewinne und Verluste. Dies können der Verkauf oder Kauf wesentlicher Vermögenswerte, Erträge aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, Bilanzierungserwägungen und andere Posten sein.

Finden Sie heraus, in welchen Abschnitt jede Transaktion fällt, damit Sie Ihre Excel-Datei später leichter ausfüllen können.

4. Erstellen Sie die Excel-Datei

  1. Um Ihre Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen, öffnen Sie zuerst Microsoft Excel, dann eine neue Datei erstellen .
  2. Geben Sie in die erste Zelle ein [Firmenname] Gewinn- und Verlustrechnung . Dies hilft Ihnen, Ihre Dateien zu organisieren, insbesondere wenn Sie dieses Dokument drucken müssen.
  3. Überspringe eine Zeile und schreibe dann Abgedeckter Zeitraum . Dies zeigt, welche Daten von dieser Gewinn- und Verlustrechnung abgedeckt werden.

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5. Finden Sie Ihre Unterkategorien

Die vier bereitgestellten Kategorien bleiben in den meisten Unternehmen gleich. Die Abschnitte hier unten ändern sich jedoch von Geschäft zu Geschäft.

Um Ihnen bei der Auswahl des zu platzierenden Abschnitts zu helfen, hier einige Beispiele:

1. Einnahmen

  • Der Umsatz
    • Bruttoumsatz
    • Schlechte Ware
    • Nettoumsatz
  • Kosten der verkauften Waren: Dies bezieht sich auf Ihr Kapital für Ihr Inventar. Dies gilt nur, wenn Ihr Unternehmen mit physischen Artikeln handelt. Wenn Sie ein dienstleistungsbasiertes Unternehmen sind, können Sie diesen Abschnitt überspringen.
  • Anfangsinventur
  • Gekaufte Ware
  • Rohes Material
  • Fertigungsarbeit
  • Insgesamt verfügbare Waren
  • Endbestand
  • Gesamtkosten der verkauften Waren
  • Bruttogewinn (Verlust)

2. Betriebskosten

  • Gehälter
  • Mieten
  • Dienstprogramme
  • Transport
  • Werbung
  • Marketing
  • Andere
  • Geschäftsaufwand
  • Betriebsgewinn (Verlust)

3. Gewinne (Verluste) aus laufender Geschäftstätigkeit

  • Andere Gewinne
    • Andere Ausgaben
    • Zinsaufwendungen
  • Gesamtgewinne (-verluste) aus fortgeführten Geschäftsbereichen
  • Einkommen vor Steuern
    • Steueraufwendungen
  • Ertrag (Verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen

4. Einmalige Ereignisse

  • Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten
    • Verluste aus nicht fortgeführten Aktivitäten
  • Gewinne aus außerordentlichen Posten
    • Verluste aus außerordentlichen Posten
  • Gewinne aus Bilanzierungsänderungen
    • Verluste aus Bilanzierungsänderungen
  • Gesamtgewinne (Verluste) aus einmaligen Ereignissen
  • Nettoergebnis

Diese Kategorien verwenden die meisten Unternehmen für ihre Gewinn- und Verlustrechnung. Sie können dies jedoch nach Belieben ändern.

Fügen Sie immer Leerzeichen zwischen Kategorien und Unterkategorieabschnitten hinzu. Dies stellt sicher, dass Sie nicht mit dicht gepackten Informationen verwechselt werden.

Ziehen Sie jeden Unterabschnitt ein, um ihn von anderen Abschnitten zu unterscheiden. In dem Heimband , findest du die Einzug Knopf unter Ausrichtung .

Sie können auch die Größe der Spalten ändern, um sicherzustellen, dass alle Inhalte passen. Mach das mit doppelklicken auf der Linie zwischen den Spalten A und B.

6. Bereiten Sie Ihre Formeln vor

Formeln in Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung sind einfach. Schließlich geht es nur darum, Werte zu addieren oder zu subtrahieren.

Alle Werte sind jedoch verbunden, daher sollten Sie beim Schreiben Ihrer Formeln vorsichtig sein. Bereiten Sie zunächst die Formel für den Nettoumsatz vor. Hier müssen Sie lediglich die Summe der Einträge ermitteln.

Geben Sie dazu ein =SUMME( und wählen Sie dann alle Einträge unter dem Der Umsatz Unterabschnitt. Vergiss nicht, die zu halten Shift Taste um mehrere Zellen auszuwählen.

Die Kosten der verkauften Waren Abschnitt hat zwei Zwischensummen. Der erste ist Insgesamt verfügbare Waren . Dies ist die Summe Ihres gesamten aktuellen Inventars. Um diesen Wert zu finden, wiederholen Sie die obige Formel und wählen Sie alle obigen Einträge aus Insgesamt verfügbare Waren .

Die Gesamtkosten der verkauften Waren sind die Summe aus der Gesamtmenge der verfügbaren Waren und abzüglich: Endbestand. Seine Formel lautet =SUMME([Insgesamt verfügbare Waren]:[Weniger:Endbestand])

Sobald Sie diesen Wert haben, berechnen Sie Ihren Bruttogewinn mit dieser Formel: =[Nettoumsatz]-[Gesamtkosten der verkauften Waren]

Die Formel für die Gesamtbetriebskosten entspricht der Formel für den Nettoumsatz. Verwenden =SUMME( Wählen Sie dann alle Zellen unter dieser Unterkategorie aus.

Um Ihr Betriebseinkommen (Verlust) zu berechnen, verwenden Sie die Formel =[Bruttogewinn (Verlust)]-[Gesamtbetriebskosten] .

Berechnen Sie Ihre Gesamtgewinne (Verluste) aus fortgeführten Aktivitäten mithilfe der Summenfunktion. Sobald Sie diesen Betrag haben, ermitteln Sie Ihr Einkommen vor Steuern mit dieser Formel: =[Betriebseinkommen (Verlust)]+[Gesamtgewinne (Verluste)] .

Um Ihr Einkommen aus fortgeführten Aktivitäten zu erhalten, hinzufügen Ihr Einkommen vor Steuern, abzüglich: Wert der Steueraufwendungen und Betriebserträge.

Sie müssen dann die Gesamtgewinne/-verluste aus einmaligen Ereignissen ermitteln. Verwenden Sie die SUMME Funktion dazu.

Um den Nettogewinn zu berechnen, hinzufügen die Erträge aus fortgeführten Aktivitäten und einmalige Gewinne oder Verluste.

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7. Formatieren Sie Ihr Dokument

Damit Ihr Dokument leichter lesbar ist, formatieren Sie es so, dass negative Zahlen rot erscheinen. Tun Sie dies, damit Sie Ihre Aussage mit nur einem Blick schnell analysieren können.

Wählen Sie dazu alle Ihre Daten aus. Dann suchen Sie nach dem Dropdown-Menü in dem Nummer Abschnitt an der Heimband .

  1. Wählen Weitere Zahlenformate...
  2. Sie sehen ein neues Fenster mit dem Titel Zellen formatieren . Suche nach Nummer Registerkarte in der oberen Reihe.
  3. Klicken Sie darauf, dann unter dem Kategorie Unterfenster, wählen Währung .
  4. Finden Sie das Richtige Symbol die Ihre Währung genau darstellt.
  5. Danach unter dem Negative Zahlen: Unterfenster, wählen Sie das -1234,10 $ mit einer roten Schriftfarbe Möglichkeit.

Sie sollten dann alle negativen Werte in Ihren Daten sehen, um sie leichter zu finden und zu sehen.

Wählen Sie außerdem jede Kategorie, Zwischensumme und Summenzeile aus und weisen Sie unterschiedliche Farben zu. Das erleichtert die Lesbarkeit und verleiht Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung ein professionelles Aussehen.

8. Platziere deine Werte

Wenn Sie alles vorbereitet haben, platzieren Sie alle tatsächlichen Werte, die Sie vorbereitet haben. Alle Beträge, die Sie eingeben, sollten sein positiv es sei denn, es ist für eine Zeile, die markiert ist Weniger :

Sie können auf dieses Muster der Gewinn- und Verlustrechnung zugreifen und eine Kopie davon speichern Hier .

Sehen Sie, wie sich Ihr Unternehmen entwickelt hat

Jetzt, da Sie wissen, wo Sie Geld verdienen und wo Ihre Ausgaben liegen, können Sie sehen, ob Sie Ihre Ziele erreichen. Anhand dieses Dokuments können Sie sehen, wie effizient Sie Ihr Unternehmen führen.

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Sie können dieses Dokument auch zwischen zwei Perioden vergleichen. Es ist besonders hilfreich, wenn Sie strategische Änderungen vornehmen. Sie sehen, ob die von Ihnen vorgenommenen Änderungen wirksam sind oder nicht.

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Über den Autor Die Moral von Jowi(77 Artikel veröffentlicht)

Jowi ist Autorin, Karrierecoach und Pilotin. Er hat eine Liebe zu allem PC entwickelt, seit sein Vater im Alter von 5 Jahren einen Desktop-Computer kaufte. Seitdem nutzt und maximiert er Technologie in jedem Aspekt seines Lebens.

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